A-A+vision

Новини

Назад

Інформація про виконання міського бюджету м.Маріуполя за 2017 рік

16 березня 2018, 14:30
574
Бюджет

Доходи

За 2017 рік до загального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 4 068 155,9 тис. грн., у тому числі:

- субвенції та дотації, одержані з державного бюджету, інші субвенції та додаткові дотації – 2 065 275,3 тис. грн.;

- інші субвенції (від селищних рад) – 2 655,0 тис. грн.

Доходи загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшли у сумі 2 002 880,6 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження зросли на 399 272,4 тис. грн.

У доходах загального фонду міського бюджету найбільш питома вага належить:

Податок на доходи фізичних осіб  (питома вага в доходах загального фонду – 73,2% ).

За 2017 рік надходження  склали  1 465 233,6 тис. грн. Планові показники   виконані на 102,4%. У порівнянні з  2016 роком надходження зросли на  327 055,8 тис. грн.

Збільшення податку на доходи фізичних осіб у порівнянні з  2016 роком сталося за рахунок:

-  збільшення мінімальної заробітної плати з 1 600 до 3 200 грн;

-  перереєстрація нових підприємств;

-  виплати  дивідендів;

-  зростання грошового забезпечення військовослужбовців.

Плата за землю (питома вага в доходах загального фонду – 11,5%). За 2017 рік надходження склали 230 055,3тис. грн., планові показники виконані на 102,4%. У порівнянні з 2016 роком  надходження зросли на 30 603,2 тис. грн., у зв’язку з застосуванням індексації нормативної грошової оцінки земель на коефіцієнт 1,06 та погашення заборгованості.

Єдиний податок (питома вага в доходах загального фонду – 5,8%). За 2017 рік надходження склали 115 961,6 тис. грн., планові показники виконані - 107,0 %. У порівнянні з 2016 роком надходження зросли на 28 294,6 тис. грн., у зв’язку з підвищення мінімальної заробітної плати з 01.12.2016 р. -1 600,0 грн. до 3 200,0 грн. з 01.01.2017 та прожиткового мінімуму з (для розрахунку ставки податку для платників 1 та 2 групи).

Акцизний податок (питома вага в доходах загального фонду – 6,3%) . За 2017 рік надходження акцизного податку склали 126 897,7тис. грн., планові показники  виконані на 100,5%. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року надходження збільшилися на 16 896,7 тис. грн.

Питома вага інших доходів у доходах загального фонду складає 3,2%. У порівнянні з  2016 роком надходження у 2017 році по цих податках зменшились на 3 578,0 тис. грн.

За 2017 рік до спеціального фонду міського бюджету надійшло доходів у сумі 212 266,6 тис. грн. у тому числі  субвенція  31 486,3 тис.грн.;

Доходи спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 180 780,3 тис.грн. У порівнянні з 2016 роком надходження зменшились на 178 663,4 тис. грн., у зв’язку зі зменшенням надходжень від:

  • передачі  прав в 2016 році в комунальну власність комплексу «Екстрім парк»);
  • бюджетних установ від господарської або виробничої діяльності;
  • зменшення плати за оренду майна бюджетних установ.

У доходах спеціального фонду міського бюджету найбільш питома вага належить:

- власні надходження бюджетних установ – 146 881,5 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зменшення склало 157 242,3 тис.грн.;

- екологічний податок надійшов у сумі 31 568,3 тис. грн., виконання бюджету - 103,7%. У порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2016 року зростання склало 6 444,6 тис.грн.;

- кошти від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності –  1 296,2  тис. грн., виконання бюджету складає 100,5% річного плану. У порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2016 року зростання склало 822,8 тис.грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу, внаслідок господарської та іншої діяльності надійшли у сумі  981,8 тис.грн. У порівнянні з надходженнями за аналогічний період 2016 року зменшення склало 551,6 тис.грн.

Видатки

Видатки міського бюджету м.Маріуполя за 2017 рік виконано у сумі 4 293 312,4 тис.грн., або 92,1% до уточненого  плану на 2017 рік  4 659 953,2  тис.грн., у тому числі загального фонду – 3 516 225,0 тис.грн. (95,9%), спеціального фонду – 777 087,4 тис.грн. (78,1%).

У порівнянні з 2016 роком зростання видатків складає 1 064 917,1 тис.грн. ( 33,0%), у тому числі загального фонду – 1 015 922,2 тис.грн. (40,6%), спеціального фонду – 48 994,9 тис.грн. (6,7%).

Видатки за рахунок субвенції за 2017 рік виконано у сумі  2 078 515,0  тис.грн., що на 655 728,4 тис.грн. (46,1%) більше, ніж за 2016 рік. Річний план виконано на 95,6%, у тому числі по загальному фонду  - 1 953 210,9 тис.грн. (98,6%), по спеціальному фонду – 125 304,1 тис.грн. (64,7%).

Власні видатки міського бюджету без урахування субвенції виконано у сумі 2 214 797,4 тис.грн., що на 409 188,7 тис.грн. (22,7%) більше, ніж за 2016 рік. Річний план виконано на 89,1%, у тому числі по загальному фонду – 1 563 014,1 тис.грн. (92,8%), по спеціальному фонду – 651 783,3 тис.грн. (81,3%).

Реверсну дотацію за 2017 рік передано до державного бюджету у сумі 111 434,6 тис.грн. згідно помісячного розпису, що на 34 386,8 тис.грн. (44,6%) більше показника 2016 року.

Наявні ресурси бюджету міста направлено в першу чергу на захищені видатки бюджету, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери, оплату медикаментів, продуктів харчування,  комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення.

В структурі видатків загального фонду міського бюджету захищені видатки складають 78,9% - 2 775 135,4 тис.грн., у тому числі: оплата праці працівників бюджетних установ міста 38,1% - 1 339 055,3 тис.грн., соціальне забезпечення 34,9% - 1 228 880,9 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3,6% - 127 738,7 тис.грн., продукти харчування 1,5% - 52 046,4 тис.грн., медикаменти 0,8% - 27 414,1 тис.грн. Річний план за захищеними видатками виконано на 97,6%. У порівнянні з 2016 роком зростання захищених видатків складає  780 099,0 тис.грн. (39,1%).

Незахищені видатки в загальному обсязі видатків загального фонду міського бюджету складають 21,1% - 741 089,6 тис.грн. Річний план за незахищеними видатками виконано на 90,2%.  У порівнянні з 2016 роком зростання незахищених видатків складає 235 823,2 тис.грн. (46,7%).

У 2017 році на утримання органів місцевого самоврядування  направлено 228 600,0 тис.грн., що на 70 576,7 тис.грн. (44,7%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 92,2%.

У 2017 році на розвиток та утримання галузі «Освіта» направлено 883 381,9 тис.грн., що на 213 948,9 тис.грн. (32,0%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 91,2%, у тому числі субвенція з державного бюджету - 342 355,6 тис.грн. (92,5%).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 636 822,0 тис.грн., що на 191 474,2 тис.грн. (43,0%) перевищують видатки 2016 року. Інші поточні видатки на утримання установ освіти в 2017 році виконано у сумі 206 630,6 тис.грн., що на 5 955,7 тис.грн. (3,0%) перевищують видатки 2016 року. У тому числі на придбання продуктів харчування направлено 69 577,2 тис.грн., що на  9 213,5 тис.грн. (15,3%) перевищують видатки 2016 року. Капітальні видатки складають 39 929,3 тис.грн., що на 16 519,0 тис.грн. (70,6%) перевищують видатки 2016 року.

На розвиток та утримання галузі «Охорона здоров'я» направлено  637 716,7 тис.грн., що на 85 765,1 тис.грн. (15,5%) перевищують видатки 2016 року.  Річний план виконано на 97,1%, у тому числі субвенція з державного бюджету та бюджетів інших рівнів - 461 704,1 тис.грн. (98,9%).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 409 926,8 тис.грн., що на 67 820,4 тис.грн. (19,8%) перевищує видатки 2016 року. Інші поточні видатки на утримання установ охорони здоров'я в 2017 році виконано у сумі 135 582,6 тис.грн., що на 7 814,2 тис.грн.(6,1%) перевищує видатки 2016 року. У тому числі на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів направлено 54 383,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування – 5 377,4 тис.грн. Капітальні видатки складають 92 207,3 тис.грн., що на 10 130,5 тис.грн. (12,3%) перевищує видатки  2016 року.

По соціальному захисту населення виконання видатків за 2017 рік складає 1 248 551,1 тис.грн., що на 480 853,5 тис.грн. (62,6%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 98,3%. Найбільшу питому вагу в загальній сумі видатків складає субвенція з державного та обласного бюджетів - 95,0% у сумі  1 185 847,7 тис.грн. Річний план виконано на 98,8%, у тому числі на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг теплопостачання, водопостачання і водовідведення, квартирної плати –  719 722,0 тис.грн. (100%); на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям - 459 495,7 тис.грн. (97,0%); на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 4 299,5 тис.грн. (99,2 %); на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов - 1 461,9 тис.грн. (100%); на забезпечення надання компенсації за надані пільги по оплаті житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу інвалідам по зору 1 та 2 груп, а також дітям-інвалідам по зору – 841,6 тис.грн. (97,0%); на організацію заходів, направлених на часткове відшкодування вартості путівок дитячим закладам на оздоровлення – 27,0 тис.грн. (3,9%). 

Власні видатки по соціальному захисту населення виконано у сумі 62 703,4 тис.грн., що на 23 988,1 тис.грн. (62,0%) перевищують видатки 2016 року.

На культуру і мистецтво в 2017 році направлено 124 144,0 тис.грн., що становить 53,2% до видатків 2016 року. Річний план виконано на 95,3%, у тому числі субвенція з обласного бюджету - 909,0 тис.грн. (97,5 %).  Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано у сумі 88 556,0 тис.грн., що на 25 069,3 тис.грн. (39,5%) перевищують видатки 2016 року. Інші поточні видатки на утримання установ культури і мистецтва в 2017 році виконано у сумі 27 677,8 тис.грн., що на 2 724,3 тис.грн. (10,9%) перевищують видатки 2016 року. У тому числі на проведення святкових заходів направлено 5 562,3 тис.грн., що на 838,7 тис.грн. (17,8%) перевищує видатки 2016 року. Капітальні видатки складають 7 910,2 тис.грн.  

На фізичну культуру і спорт в 2017 році направлено 44 281,0 тис.грн., що на 12 786,0 тис.грн. (40,6%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 87,4%. Видатки на оплату праці з нарахуваннями виконано в сумі 27 864,8 тис.грн., що на 9 055,3 тис.грн. (48,1%) перевищують видатки 2016 року. Інші поточні видатки по галузі складають 11 673,0 тис.грн., що на 1 479,6 тис.грн. (14,5%) перевищують видатки 2016 року. У тому числі на проведення спортивно-масових заходів направлено 2 317,3 тис.грн. Капітальні видатки по галузі виконані у сумі 4 743,2 тис.грн., що на 2 251,1 тис.грн. (90,3%) перевищують видатки 2016 року.

Видатки по житлово-комунальному господарству виконано в сумі 385 610,7 тис.грн., що на 137 186,6 тис.грн. (55,2%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 87,6%, у тому числі субвенція з державного та обласного бюджетів - 31 243,5 тис.грн. (67,4%).

Виконання власних видатків по житлово-комунальному господарству складає 354 367,2 тис.грн., або 90,0% до уточненого плану на 2017 рік. Видатки направлено на благоустрій міста - 142 168,5 тис.грн. (92,7%); на фінансову підтримку об’єктів комунального господарства – 104 951,9 тис.грн. (95,6%); на проведення капітального ремонту об’єктів житлового господарства – 49 085,9 тис.грн. (76,3%); на забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства - 39 794,2 тис.грн. (96,0%); впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії – 9 997,9 тис.грн. (66,9%); забезпечення функціонування комбінатів  комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства – 8 368,8 тис.грн. (85,3%).

Видатки на будівництво виконано у сумі 92 902,3 тис.грн., що на 59 401,4 тис.грн. (2,8 рази) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 65,6%, у тому числі субвенція з державного та обласного бюджетів - 46 035,0 тис.грн. (49,6%).

Видатки на утримання транспорту виконано в сумі 246 860,6 тис.грн., що на 105 649,9 тис.грн. (74,8%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 92,1%. Видатки направлено на електротранспорт – 120 145,0 тис.грн. (94,4%); утримання та розвиток інфраструктури доріг – 106 534,4 тис.грн. ( 90,2%); на міський автотранспорт – 20 181,2 тис.грн. (88,5%).

Видатки на засоби масової інформації виконано в сумі 259,8 тис.грн., що на 42,9 тис.грн. (19,8%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 89,2%.

Видатки на  проведення заходів із землеустрою  виконано в сумі 603,2 тис.грн., що на 435,2 тис.грн. (3,6 рази) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 23,6%.

Видатки на  проведення інших послуг (заходи з енергозбереження, поповнення статутного капіталу та інша економічна діяльність комунальних підприємств)  виконано у сумі 198 548,4 тис.грн., що становить 80,4% до видатків 2016 року. Річний план виконано на 77,1%, у тому числі  субвенція з обласного бюджету на соціально-економічний розвиток - 7 485,0 тис.грн. (96,9%).

Видатки на  запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха   виконано у сумі 13 292,5  тис.грн., що на 5 867,7 тис.грн. (79,0%) перевищує видатки 2016 року. Річний план виконано на 97,6%, у тому числі субвенція з обласного бюджету - 2 935,1 тис.грн. (92,9%).

Видатки на реалізацію програм допомоги і грантів міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу виконано у сумі 9 099,5 тис.грн. - 94,3% до уточненого плану на 2017 рік.

Виконання інших видатків (утримання комітетів самоорганізації населення, архіву та інше)  складає у сумі 8 537,5 тис.грн. - 93,5% до уточненого плану на 2017 рік.

Видатки на охорону навколишнього природного середовища та цільовий фонд виконано у сумі 44 026,5 тис.грн. - 91,3% до уточненого плану на 2017 рік.

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-культурного розвитку регіонів («Безпечне місто» і «Правопорядок 2016-2017») передана у сумі 14 260,8 тис..грн. - 66,2% до уточненого плану на 2017 рік.

Передано кошти міського бюджету у вигляді субвенції обласному бюджету у сумі 1 201,3 тис.грн. - 21,1% до уточненого плану на 2017 рік.

Кредитування

У 2017 році на обслуговування внутрішнього боргу заплановано кошти у сумі 500,0 тис.грн. на погашення відсоткової ставки у разі необхідності отримання короткотермінових позичок у фінансових установах. Короткотермінові позички у 2017 році не отримувались.

Станом на 01.01.2017 залишок непогашених кредитів, наданих за програмою «Молодіжне житлове кредитування» за період 2003-2004 роки, складає  128,5 тис.грн.

За 2017 рік повернення пільгових довгострокових кредитів за програмою «Молодіжне житлове кредитування», які надано громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, склало 40,2 тис.грн., що на 0,3 тис.грн. перевищує показник 2016 року. Станом на 01.01.2018 залишок непогашених кредитів становить 88,3 тис.грн.

Фінансування

Зведений профіцит загального фонду міського бюджету складає 551 479,0 тис.грн. при встановленому профіциті на 2017 рік в обсязі 384 675,8 тис.грн. з урахуванням профіциту, як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 566 166,0 тис.грн. та проведення інших розрахунків на суму 407,7 тис.грн. та дефіциту, як зменшення залишку коштів міського бюджету в сумі  15 094,7 тис.грн.

Зведений дефіцит спеціального фонду міського бюджету складає 564 780,6 тис.грн. при встановленому дефіциті на 2017 рік в обсязі 759 717,7 тис.грн. з урахуванням дефіциту, як передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 566 166,0 тис.грн., зменшення залишку коштів міського бюджету в сумі 1 649,1 тис.грн. та курсова різниця за коштами гранту, який отримано від Європейського Союзу в сумі 415,2 тис.грн. та профіциту, як проведення інших розрахунків у сумі 1 201,5 тис.грн. та збільшення залишків коштів на рахунках бюджетних установ в сумі 2 248,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2018 гарантовані територіальними громадами борги та надані місцеві гарантії з міського бюджету м.Маріуполь відсутні.

Станом на 01.01.2018 заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями (позики за рахунок ресурсів єдиного казначейського рахунку) складає 60 736,4 тис.грн., у тому числі за 2013 рік - 57 495,2 тис.грн., за 2014 рік - 3 241,2 тис.грн.

Виконання міського бюджету за 2017 за доходами (xlsx, 24.7 KB)Виконання міського бюджету за 2017 рік за видатками (xls, 68.5 KB)